チャート分析

4月2週の日経平均、マザーズ指数を分析する

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先輩
今週は週初めを天井に、やや軟調な相場が続いたが、週末にかけては再び上昇するような動きとなった。

たかし
今週はSQ週でしたが、2月や3月とは違い大きな変動は見られませんでしたね。

日経平均はまだ上昇の流れを継続中

先輩
先週の相場分析では、日経平均は昨年末からの上昇が続いていて、エリオット波動における第5波の中にいるという話をした。

たかし
日経平均先物を見ると、月曜日の天井を金曜日の引け後にさらに更新する動きとなっています。
NYダウも金曜日に上昇をし、週明けはさらに上値を追う展開となるかもしれませんね。

先輩
仮に第5波であれば、いよいよ年末からの上昇が終了し、下降の波への切り替わりを警戒するべき位置に差し掛かっているわけだが
実はさきほどの波動の見方は少し疑問が残っている面もある。
細かく見ていくと、今現在7波目に見えなくもないからだ。

たかし
7波目ということは、波の延長(エクステンション)ですね?

先輩
うむ、エクステンションの場合は全体的に9波目まで構成されることになる。
この先は2つのシナリオのどちらになるのか、よくよく確認しながら相場を見ていきたいと思う。

たかし
NYダウも最高値更新なるか、という雰囲気にいよいよなってきました。
上昇には素直についていきたいですが、トレンドの転換点には十分注意したいですね。

4月限SQ清算値は21870円で着地

先輩
SQ前の売り仕掛けには一応注意はしていたが、今回は特にサプライズな動きは無かったな。

たかし
むしろSQ通過後の上昇に驚かされましたね。

先輩
やはり今回は暴落を引き起こしたいような機関がほとんど見られなかった、ということにつきるんだろうな。
21500~21750ぐらいの着地で考えているような建玉の機関が多く
あとは上がれば上がるほど利益になる、という機関が数社といった感じではあった。
オプション手口を解析する、という手法もSQ前はそれなりに有効に働くと言っていいだろう。

たかし
テクニカル的には今回の方向性は、やはり大きい規模でのトライアングルを上抜けした時点で決まったようなものでしたね。
先輩
これは先週の相場分析でも話したが、日経平均先物の60分足チャートにおいて、トライアングルを上抜けした後の目標値は、トライアングルの中の値幅分の上昇となる。

たかし
21975円がメドになるという話でしたが、21965円が一旦の天井となり、かなり近いところに収まりましたね。

先輩
これはもう、ほとんどドンピシャと言っていいだろうね。
こういうのを見るたびに、相場を戦い抜くにはやっぱりテクニカル分析だと実感するよなー。

たかし
上値メドをイメージしておけば、利確や逆張りエントリーでも迷いが出ませんよね。

先輩
さて、改めて日経平均先物の120分足チャートで見ていこう。
仮にトライアングルが第4波とするならば、トライアングル上抜け後から、上値メドまでが第5波の中の第1波。
そこから400円ほどの調整を経て、これが第5波の中の第2波。
そして現在が第5波の中の第3波ということになる。

たかし
週末の夜の動きがあれだけ強いのも、第3波ならうなずけますね。
第3波に対しては、絶対にショートでエントリーするようなことはしてはいけません。

先輩
副次波の講義でも少し触れたが、この後の展開としては、必ず5波構成になるという考えはせずに、第3波で上昇は終わる、ということも考えておくといいだろう。
特に第5波の中の副次波はわかりにくいことも多いからな。

マザーズ指数はもみ合い続く

先輩
順調な日経平均に比べ、マザーズ指数ははっきりしない動きが続いている。

たかし
長く続いている上値抵抗線に阻まれましたが、それほど大きく下げるわけでもない、といった動きが続いていますね。
先輩
1月28日の高値から2月8日の安値の間でウダウダしているね。
これもトライアングルのような保ち合い相場になっているけど、現状はまだトライアングルの形としては出来上がってないので、もう少し形作るのを見ていきたいと思う。

たかし
ボラティリティが小さくなるのは、新興市場としては好ましくないですねー。

先輩
まあ、オンコリスバイオとか、個別チャートはとんでもない動きをしていたりするんだけどなw

たかし
ファーストリテイリングが相場を牽引していますが、今は大型株のターンが続いていますね。

今週の相場まとめ

先輩
SQを通過してから、ますますリスクオンモードになってきている。
上昇が続く限りはついていけばいいと思うが、新興市場に関してはもみ合いの行方をよくよく見ておいた方が良さそうだ。

たかし
今週もお疲れ様でした。

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