デイトレ

IPOデイトレ~ソフトバンクとkudan

投稿日:

先輩
本日12月19日はソフトバンクとkudanの2社が新規上場した。
もっとも期待されていない銘柄と、もっとも期待されている銘柄の同時上場となった感じかなw

たかし
ソフトバンクの上場は全体の株価に影響を与えると懸念されていましたが、なんとか無事にイベント通過となりましたね。

先輩
日経平均は今日も少し下落となってしまったが、そこまで大きな影響があったような印象はなかったかな。

ソフトバンクの概要

売出 100%
オファリングレシオ 36.9%
公募価格 1,500円
吸収金額 26460億円
時価総額 71807億円
ベンチャーキャピタル 無し

先輩
改めて見てみると、とんでもない規模のIPOだったなあ。

たかし
過去最大規模みたいですね。

先輩
時価総額ベースで言えば、2015年の郵政3社の方が大きかったけど、吸収金額で見ればソフトバンクの方がはるかに巨額になるね。
あの時も、規模がでかすぎていろいろ懸念されてたな。

たかし
郵政3社の上場の時は相場に影響あったんですか?

先輩
いや、むしろいい上場だったと記憶しているぞ。
3社とも公募より上で初値がついたし、特にかんぽ生命なんか初値からぶち上がってたしな。

たかし
大型のIPOはなんだかんだ公募割れしないとか言われてますよね。

先輩
証券会社のメンツとかもあるのかもね。
今回のソフトバンク上場も、そういう期待で買った人は多かったかもしれないな。

たかし
んーさすがに同情してしまいますね。

ソフトバンクの5分足チャート

先輩
やっぱりひどいチャートになってしまったなー。
このチャートでリバ取りしてた猛者もいたみたいだが、オレは完全スルーだったな。
何も解説することもないチャートだよ。

たかし
初値が公募割れで、そこからさらに大きく下落
ここまでひどいとは思いませんでしたね。

先輩
ま、みんな当選しても辞退してたのは聞いてたけどね。
さすがに賢明な判断となったな。

たかし
でも、またどこかで大きく上がったりするんでしょうね。

先輩
どうだろうな、そもそもが割高な設定だから買われるかは疑問だね。
ドコモが現状PER12.43倍 KDDIがPER10.14倍でしょ。
このあたりが比較されて意識されるんじゃないかな。

たかし
PER12.43倍なら1090円
PER10.14倍なら889円ですか…
ファンダメンタルズ的にまだまだ下がってもおかしくないってことですね。

kudanの概要

公募株式数 総計:170,900株
(公募:123,000株 / 売出:47,900株)
オファリングレシオ 2.9%
公募価格 3,720円
吸収金額 7.30億円
時価総額 255億円
ベンチャーキャピタル 406,000株(ロックアップ180日)

先輩
これは怪物級IPOだね。
オファリングレシオ2.9%ってのは超プラチナチケット
それに加えてAI関連で、ベンチャーキャピタルのロックアップもがっちり180日間

たかし
非の打ち所なしですかね。

先輩
初日はさすがに値がつかなかったな。
初値がいくらになるかわからないけど、かなり激しい動きになることは予想できる。

たかし
あんまり高値で寄ったら、やっぱり危ないですかね?

先輩
HEROZのように高寄りしすぎて下がる一方ってのもあるから、そこは注意したいところだね。
HEROZもオファリングレシオ5.9%のプラチナチケットだったから、近いところではある。

たかし
あー、こういうの見るとやはり手を出すのは怖そうですね。

先輩
HEROZは公募価格4500円に対して、初値49000円だからな。
さすがに高すぎるってとこだったよなー。

たかし
当選者は本当にうらやましいですよ。

テクノスデータサイエンスの2日目5分足チャート

先輩
初日は大きく上下に動いたテクノスデータサイエンスだが、やはり2日目も派手な動きになった。

たかし
初日のふるい落とし、引け前の大陽線は大口の仕掛けだったわけですね。

先輩
そういうことだろうな。
しかし2日目はずいぶん素直に動いたもんだな。
またふるい落とし的な動きがあるかと思ったんだが、止まるところでしっかり止まっている動きだ。

たかし
これは、大陽線の起点付近で押し目買いを狙うべきですか?

先輩
できればそうしたいところだね。
昨日のIPOの講義で話したボスの存在が大陽線だ。
この大陽線の起点から大口が一気に買い上げたと考えればいい。
つまりこの起点に再び株価が戻れば、また大口が買ってくるだろう、と相場参加者は考えている。

たかし
なるほど、だからピタリと下ヒゲで止まってるわけですね。

先輩
ま、そんな集団心理は大口に当然見透かされているから、IPOではよくさらにもう1段下げてきたりするんだけど、これは素直に止まったね。

たかし
利益を出せた人も多そうですね。

田中建設工業の2日目の5分足チャート

先輩
いやー田中建設工業が上がるとはな!
公募割れで初日引けてたのはしっかり監視してたんだが、まさかあんなに上がるとは思わなかったぜ!w

たかし
ちょっと意外な仕掛けでしたね。

先輩
地合いも悪かったし、グッドライフカンパニーもオーウエルも公募割れで推移してたもんだから、ここが上がることを全然想定できていなかったなー。
ま、こういう意外なタイミングで意外なところを大口は突いてくるってことだな。

たかし
公募割れや、上場2日目はやはり要注意ってことですねー。

ソフトバンクとkudanまとめ

先輩
今日はソフトバンクとkudanを紹介してきた。
どちらもトレードをするにはかなり難しい動きになるかと思う。
ソフトバンクは依然として同業他社に比べて割高な水準であるし、上で捕まっている買い方も多いだろう。
kudanもかなりの高値圏で初値がつくことが予想され、そこからさらに上がるのかは慎重に見なければならない。

たかし
この2社は安易に思い付きで買ってはいけませんね。

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