チャート分析

7月2週の日経平均、NYダウを分析する

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先輩
今週は、やや下値を切り下げる展開となりながらも、先週に続いて小幅なレンジの動きになったな。

たかし
今週はSQ週でしたが、大きな波乱もなく、穏やかでしたね。

7月利下げ期待が続く動き

先輩
先週はアメリカの雇用統計の数値が割と良く、利下げ期待がやや後退したわけだが、今週は一転してまた利下げ期待が強まってきた。

たかし
FRBのパウエル議長の発言によって、7月利下げはほぼ決定されたと市場は見込んでいますね。

パウエルFRB議長、世界全体の中銀の役割担うか-リスク増大で
先輩
利下げ期待がさらに強まったことによって、アメリカ市場は最高値更新からさらに続伸
週末のNYダウは27332ドルという高値で引けている。

たかし
強いアメリカ市場に対し、日本市場は中途半端な動きが続いていますね。

先輩
週末の動きなんかは、NYダウがガンガン上昇しているにもかかわらず、日経平均先物はまったく上昇することがなかったからな。

たかし
これまでは、少なからずNYダウの上昇には追随する動きに必ずなっていましたけどね。

先輩
いよいよ気持ち悪い相場になってきたな。
ドル円相場も再び安値を目指すような動きになりそうな気もするし、来週は参院選が控えていて、それが終わるといよいよ日米貿易交渉となる。

たかし
んー、選挙後に暴落というシナリオも段々現実味を帯びてきましたね。

日経平均はフラッグを上抜けか

先輩
日経平均は、今月の初めから大きくギャップアップし、その後もみ合いがずっと続いている状態だったが、ここにきて少し変化が見られた。

たかし
窓を埋めるような調整でもないし、ダラダラ高値安値を切り下げるような調整ですね。

先輩
うむ、これを日経平均先物の60分足チャートで見てみると、実はフラッグのようなチャートパターンになっていることがわかる。


たかし
なるほど、ちょうど5波動出てから、上に抜けたような動きになっていますね。

先輩
強い相場であれば、ここからかなり期待できるような形なのだが、個人的にはここから買っていくのは怖いところだな。

たかし
そうですねー、大きくこのままブレイクしていくイメージは持ちにくいですよね。

先輩
まあ、あと200円ほど上昇するかもしれないけど、天井探しという視点で見ていきたいと思う。

たかし
予想外に上昇したらしたで、またその時考えればいいですしね。

NYダウの大きい調整はいつか

先輩
NYダウに関しては、いつ大きな調整がくるのかという一点のみに注目だな。

たかし
大きな調整がこないままずっと上昇するかも?

先輩
そういうパターンももちろんあるよね。
ただ、年始からの上昇の形と言うのは、押しが非常に浅い形なんだよな。

たかし
そうですね、フィボナッチリトレースメントで見ても、23.8%とか38.2%ぐらいの浅い押しになっていますね。

先輩
23.8%や38.2%といった浅い押しの場合は、かなり高い確率でこのような動きになりやすい。

たかし
ふむふむ、押しが浅い場合は、高値を更新してから割とすぐに大きい調整がくるわけですね。

先輩
目標のゴール地点まで到達するのに、浅い押し→高値を更新→深い押し→ゴール
というプロセスを踏むパターンが非常に多く、NYダウもそのような形になるのではないかと思っている。

たかし
深い押しが来た時の日本市場はひどいことになりそうですね…

新興市場・マザーズは強い銘柄と極端な動き

先輩
さて、小型株の方は資金の入れ替わりが激しいね。
現在ではアクセルマーク、日本通信、サムライなどの銘柄はしっかりした資金が入っているように見える。
一方でカルナバイオ、リミックス、ジグソーなど極端な動きも見られる。

たかし
高値を追っていくのも怖い相場ですよね。

先輩
マザーズ指数チャートを見てみると、以前から言ってることではあるが、やはりトライアングルが続いている状態だ。

たかし
下がる時のスピードが速いということは、やはり資金が逃げやすいということなのでしょうね。

先輩
そうだな、トライアングルの上限に近づけば売られる、ということが繰り返し起きている。

たかし
週末なんかは、日経平均は上昇しているのに、マザーズ指数だけは大きく下がったりしていましたね。

先輩
まだまだ日経平均とマザーズ指数、それぞれをしっかりと見ていく必要がありそうだな。
ただ、マザーズ指数のトライアングルもだいぶいいところまで差し掛かってきている。

たかし
上下どちらにブレイクするのか、注目していきましょう。

今週の相場分析まとめ

先輩
非常にポジションが取りづらい相場が続いている。
暴落の備えもいよいよしたいところではあるが、よく動いてくれる小型株もいくつかあるので、うまく波乗りをしていきたいところだろう。

たかし
今週もお疲れ様でした。

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